Trading merupakan kegiatan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset tersebut.
Ada beberapa jenis trading, termasuk trading saham, trading forex, dan trading komoditas. Setiap jenis trading memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda-beda, sehingga penting bagi trader untuk memahami dan mempertimbangkan risiko yang ada sebelum benar-benar memutuskan untuk melakukan trading.
Orang yang melakukan trading disebut trader. Trader dapat jual-beli aset keuangan melalui bursa efek, atau melalui broker atau perusahaan keuangan lainnya.
Trading dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang dijalankan secara otomatis menggunakan semacam bot yang disusun atas kode pemrograman tertentu.
Ada beberapa jenis trading yang umum dilakukan, yakni trading jangka pendek (day trading), trading jangka panjang (swing trading), dan trading posisi (position trading). Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga di pasar keuangan, seperti kondisi ekonomi, politik, dan faktor fundamental lainnya.
Trading memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pasar finansial terutama risiko yang terkait dengannya, serta dapat menjadi aktivitas yang menguntungkan jika dilakukan dengan bijaksana.
Oleh karenanya penting bagi kita untuk betul-betul mau meluangkan waktu untuk belajar mengenai hal tersebut. Salah satu metode belajar yang efektif agar kegiatan trading kita menjadi lebih baik adalah dengan banyak baca buku, terutama buku-buku yang terkait dengan dunia keuangan, investasi, trading, dan hal-hal semacamnya.
Berikut adalah beberapa rekomendasi buku dalam bentuk ebook /pdf yang bisa kamu jadikan referensi untuk meningkatkan pengetahuanmu mengenai trading, serta mindset-mindset yang seharusnya kamu tanam.
Langsung saja.
Kumpulan Ebook Trading yang Dapat Mengedukasi Pemula yang Ingin Jadi Trader
Di bawah ini saya membagi beberapa buku trading atau investing kedalam beberapa sub kategori. Beberapa sub-kategori tersebut di antaranya ialah :
1. Psikologi Trading
Ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau aktivitas trading itu sebagian besar dipengaruhi oleh psikologis seseorang. Dan porsi pengaruh dari psikologis ini cukup besar, yakni mencapai 70-80%. Barulah sisanya bergantung pada positiong size atau jumlah yang kamu tradingkan, serta metode teknikal analisis yang kamu lakukan.
Tapi apa itu psikologi trading?
Psikologi trading adalah bagian dari proses trading yang mempelajari bagaimana emosi dan kepribadian seseorang dapat mempengaruhi keputusan trading yang diambil. Dalam trading, emosi dapat memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan seseorang. Emosi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan seseorang terlalu cepat membuat keputusan yang salah, atau bahkan terjebak dalam perangkap trading yang merugikan.
Untuk mengelola emosi dan mempertahankan kinerja trading yang stabil, penting untuk memiliki rencana trading (trading plan) yang terstruktur dan disiplin dalam mematuhinya, serta memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana pasar bekerja. Ini juga penting untuk belajar mengidentifikasi dan mengelola emosi negatif seperti ketakutan, keserakahan, dan rasa takut ketinggalan momen / Fear of Missing Out.
Memahami dan mengelola psikologi trading juga bisa membantu Kamu mengelola stres dan menjaga kesehatan mental Kamu selama proses trading. Ini penting karena stres dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dan mengelola risiko dengan baik.
Jadi, secara sederhana, psikologi trading adalah tentang bagaimana emosi dan kepribadian seseorang dapat mempengaruhi keputusan trading yang diambil, dan bagaimana cara mengelola emosi tersebut agar tidak mengganggu kinerja trading.
Berikut adalah beberapa rekomendasi judul ebook yang membahas tentang Psikologi Trading :
1. “The Daily Trading Coach: 101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist” oleh Brett N. Steenbarger:
Buku ini menyajikan 101 pelajaran yang bisa membantu Anda mengelola emosi dan meningkatkan kinerja trading.
Baca review lengkap dari buku ini di artikel yang berjudul Review Buku The Daily Trading Coach, ada bonus ebook dalam bentuk PDF nya juga 😀
2. “Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude” oleh Mark Douglas:
Buku ini menjelaskan bagaimana mengembangkan mentalitas yang tepat untuk trading, termasuk bagaimana mengelola emosi dan menghadapi rasa takut dan keserakahan.
Baca selengkapnya di artikel : Penjelasan Singkat Buku “Trading in The Zone” Karya Mark Douglas
3. “Mind Over Markets: Power Trading with Market Generated Information” oleh James F. Dalton, Eric T. Jones, dan Robert Bevan Dalton:
Buku ini menyajikan panduan tentang bagaimana mengelola emosi dan mengembangkan disiplin trading yang kuat.
Baca ulasan lengkap dari buku ini pada artikel : Bahas Buku Trading Berjudul Mind Over Markets (Bonus File PDF)
4. “The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes” oleh Mark Douglas:
Buku ini menjelaskan bagaimana mengembangkan disiplin dan mentalitas yang tepat untuk trading, termasuk bagaimana mengelola emosi dan menghadapi rasa takut dan keserakahan.
Baca ulasan lengkap dari buku ini pada artikel : Review Buku Trading “The Disciplined Trader” Karya Mark Douglas
5. “The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets” oleh Brett N. Steenbarger:
Buku ini menyajikan panduan tentang bagaimana mengelola emosi dan mengembangkan disiplin trading yang kuat, serta bagaimana menggunakan teknik-teknik psikologis untuk meningkatkan kinerja trading.
Baca penjelasan lengkap dari buku ini pada postingan : Ulasan Lengkap Buku Trading Berjudul “The Psychology of Trading” Oleh Brett N. Steenbarger
2. Analisa Teknikal
Analisa teknikal adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang trading dengan menganalisis data harga, volume, dan indikator teknis lainnya dari pasangan mata uang, saham, indeks, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren harga, memprediksi pergerakan harga di masa depan, dan mengambil keputusan trading berdasarkan analisis tersebut.
Analisa teknikal berbeda dengan analisa fundamental, yang menggunakan faktor-faktor ekonomi, politik, dan fundamental lainnya untuk menilai nilai suatu aset. Analisa teknikal lebih menekankan pada data harga dan volume yang terjadi di pasar, serta menggunakan indikator teknis seperti moving average, oscillator, dan pola chart untuk membantu mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan trading.
Analisa teknikal sering digunakan oleh trader jangka pendek (day trader) dan trader jangka panjang (swing trader), namun bisa juga digunakan oleh investor jangka panjang untuk mengidentifikasi peluang investasi yang potensial.
Berikut adalah beberapa rekomendasi ebook yang membahas tentang Analisa Teknikal secara mendalam :
Ohya, dikarenakan analisa teknikal terbagi ke dalam banyak sekali metode, maka saya pun akan melakukan pembagian kedalam beberapa subkategori metode. Metode tersebut di antaranya ialah Charting, Price Action, Indicator, Elliott Wave, Wyckoff, dan metode baru bernama smart-money-concept.
1. Elliott Wave
Elliott Wave adalah salah satu metode analisis teknikal yang mencoba untuk memprediksi pergerakan harga pasar dengan mengamati pola-pola yang terjadi di pasar. Teori ini dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an, yang mengemukakan bahwa pergerakan harga pasar sebenarnya merupakan refleksi dari psikologi massa yang terjadi di pasar.
Menurut teori ini, pergerakan harga pasar sebenarnya terdiri dari gelombang yang berulang-ulang dengan pola yang sama. Gelombang-gelombang ini dapat dibagi menjadi 5 gelombang yang disebut “gelombang impuls” dan 3 gelombang yang disebut “gelombang koreksi”. Gelombang impuls merupakan gelombang yang mengarah ke arah tren yang sedang terjadi, sementara gelombang koreksi merupakan gelombang yang mengarah ke arah tren yang berlawanan dengan tren yang sedang terjadi.
Analisis Elliott Wave mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola yang terjadi dalam gelombang-gelombang tersebut dan memprediksi pergerakan harga pasar berdasarkan pola-pola tersebut. Banyak trader yang menggunakan analisis Elliott Wave sebagai salah satu metode dalam mengambil keputusan trading. Namun, metode ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori ini dan memerlukan latihan yang cukup agar dapat mengaplikasikannya dengan tepat, karena metode ini sangatlah bersifat subjektif.
- “Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior” karya Frost & Prechter – Buku ini adalah salah satu buku terlaris yang membahas tentang analisis Elliott Wave. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar analisis Elliott Wave dan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam trading.
- “Elliott Wave Explained: A Practical Guide to Trading the Elliott Wave Principle” karya Craig Harris – Buku ini merupakan panduan praktis bagi para trader yang ingin mempelajari tentang analisis Elliott Wave. Buku ini menjelaskan secara detail tentang prinsip-prinsip dasar analisis Elliott Wave dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam trading.
- “Elliott Wave Principle: A Critical Appraisal” karya J.M. Hurst – Buku ini adalah analisis yang kritis terhadap prinsip-prinsip dasar analisis Elliott Wave. Buku ini juga menyajikan beberapa contoh aplikasi analisis Elliott Wave dalam trading.
- “Mastering Elliott Wave: Presenting the Neely Method: The First Scientific, Objective Approach to Market Forecasting with the Elliott Wave Theory” karya Glenn Neely – Buku ini menyajikan metode yang disebut Neely Method yang merupakan pendekatan yang sistematis dan obyektif dalam menggunakan teori Elliott Wave untuk memprediksi pergerakan pasar.
- “Trading with the Elliott Wave Principle: A Practical Guide to Identifying and Analyzing Market Behavior” karya Robert R. Prechter Jr. & A.J. Frost – Buku ini merupakan panduan praktis bagi para trader yang ingin mempelajari tentang analisis Elliott Wave. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar analisis Elliott Wave dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam trading.
2. Candlestick
Candlestick pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang beras Jepang bernama Homma Munehisa pada abad ke-18. Pada saat itu, Homma Munehisa merupakan salah satu pedagang beras terkemuka di Jepang yang memperdagangkan beras di bursa beras Dojima. Homma Munehisa mengembangkan candlestick sebagai alat bantu dalam memprediksi pergerakan harga beras di bursa Dojima.
Setelah itu, candlestick mulai banyak digunakan oleh para pedagang dan analis di Jepang untuk memprediksi pergerakan harga berbagai komoditas, termasuk emas dan perak. Candlestick kemudian mulai dikenal di dunia Barat pada tahun 1989 setelah Steve Nison, seorang analis teknikal Amerika, menerbitkan buku berjudul “Japanese Candlestick Charting Techniques” yang menjelaskan tentang penggunaan candlestick dalam analisis teknikal. Sejak saat itu, candlestick telah menjadi salah satu metode charting yang paling banyak digunakan dalam analisis teknikal di seluruh dunia.
Candlestick terdiri dari sebuah batang atau “body” yang menunjukkan rentang antara harga pembukaan dan penutupan pada periode waktu tertentu, serta dua garis vertikal yang disebut “shadow” yang menunjukkan rentang antara harga tertinggi dan terendah pada periode waktu tersebut.
Candlestick dapat diwarnai dengan dua warna yang berbeda, yaitu warna putih (atau hijau) dan warna hitam (atau merah). Warna putih (atau hijau) menunjukkan bahwa harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, sementara warna hitam (atau merah) menunjukkan bahwa harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan.
Candlestick sangat berguna dalam membantu trader mengidentifikasi pola-pola harga yang mungkin terjadi dan memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Selain itu, candlestick juga dapat digunakan bersama dengan indikator teknikal lainnya untuk memperkuat sinyal trading yang dihasilkan.
Berikut adalah beberapa rekomendasi buku atau ebook yang membahas tentang candlestick secara mendalam :
- “Japanese Candlestick Charting Techniques” karya Steve Nison: Buku ini merupakan sumber utama untuk mempelajari tentang candlestick dalam bahasa Inggris. Buku ini menyajikan sejarah dan latar belakang candlestick, serta memberikan penjelasan rinci tentang cara membaca dan menggunakan pola candlestick dalam trading.
- “Candlestick Charting Explained” karya Gregory L. Morris: Buku ini menjelaskan tentang candlestick secara terperinci dan memberikan contoh bagaimana menggunakan pola candlestick dalam trading. Buku ini juga menyediakan latihan dan latihan perdagangan untuk membantu Anda memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapat.
- “The Candlestick Course” karya Steve Nison: Buku ini merupakan lanjutan dari buku pertama yang ditulis oleh Steve Nison, dan menyajikan lebih banyak strategi dan teknik perdagangan candlestick yang dapat digunakan dalam berbagai situasi pasar.
- “Candlestick Trading for Maximum Profits” karya Michael C. Thomsett: Buku ini menyajikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana menggunakan candlestick dalam perdagangan, dan memberikan contoh-contoh nyata bagaimana mengaplikasikan teknik tersebut dalam perdagangan saham, futures, dan opsi.
- “Candlestick Charting: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East” karya George Kleinman: Buku ini menyajikan sejarah dan latar belakang candlestick, serta memberikan penjelasan tentang cara membaca dan menggunakan pola candlestick dalam perdagangan. Buku ini juga menyediakan beberapa strategi dan teknik perdagangan candlestick yang dapat digunakan dalam berbagai situasi pasar.
3. Price Action / Pola Harga
Price action adalah sebuah teknik yang menganalisis pergerakan harga suatu instrumen keuangan dengan menggunakan grafik harga. Price action trading tidak menggunakan indikator teknikal atau fundamental dalam analisisnya, melainkan hanya menggunakan harga itu sendiri sebagai acuan.
Analisis price action memiliki prinsip dasar bahwa harga mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan (supplu), penawaran (demmand), dan sentimen pasar. Dengan mengamati pergerakan harga dalam jangka waktu yang panjang, trader price action dapat mengidentifikasi pola-pola harga yang terjadi secara berulang dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan trading.
Trader price action biasanya menggunakan grafik candlestick atau bar chart dalam analisisnya, dan mencari pola-pola harga seperti double top, double bottom, head and shoulders, falling/raising wedge, dll. untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Biasanya, trader price action juga menggunakan level support dan resistance, trendline, dan indikator sederhana seperti moving average untuk membantu dalam analisisnya.
Berikut adalah beberapa buku yang membahas tentang price actiong trading secara mendalam :
- “The Complete Guide to Price Action Trading” karya Nial Fuller: Buku ini merupakan panduan lengkap tentang price action trading, termasuk cara membaca dan menafsirkan grafik harga, serta menyajikan berbagai strategi dan teknik perdagangan price action yang dapat digunakan dalam berbagai situasi pasar.
- “Trade What You See: How To Profit from Pattern Recognition” karya Larry Pesavento: Buku ini menyajikan cara menggunakan pola-pola harga untuk memprediksi pergerakan pasar dan mengeksekusi perdagangan yang tepat. Buku ini juga menyajikan teknik perdagangan price action yang dapat digunakan dalam berbagai instrumen keuangan.
- “Mastering Price Action” karya John L. Person: Buku ini menyajikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana menggunakan price action dalam perdagangan, dan memberikan contoh-contoh nyata bagaimana mengaplikasikan teknik tersebut dalam perdagangan saham, futures, dan opsi.
- “Price Action Breakdown: Exclusive Price Action Trading Approach to Financial Markets” karya Laurentiu Damir: Buku ini menyajikan penjelasan tentang cara membaca dan menafsirkan grafik harga, serta menyediakan beberapa strategi dan teknik perdagangan price action yang dapat digunakan dalam berbagai situasi pasar.
- “Price Action Trading: From Beginner to Professional” karya David S. Neiman: Buku ini merupakan panduan bagi pemula yang ingin mempelajari tentang price action trading, dan menyajikan penjelasan yang rinci tentang cara membaca dan menafsirkan grafik harga serta menunjukkan bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam perdagangan saham, mata uang, dan instrumen keuangan lainnya.
Penutup
Dikarenakan artikel ini sudah terlalu panjang (mencapai 2000+ kata), mungkin akan saya lanjutkan pembahasannya di part selanjutnya.
Part selanjutnya saya akan membahas beberapa buku atau ebook yang masih terkait dengan trading, terutama pada analisa teknikal, karena ada cukup banyak sekali ragam metode analisa teknikal yang jika saya sebutkan semua gak bakal cukup, haha.
Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat.
